| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517 681.00 | 8 307 198.00 | 9 210 484.00 | 17 517 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 034 425.00 | | 4 034 425.00 | 4 034 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932 334.00 | 5 090 503.00 | 841 831.00 | 5 932 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 902.00 | | 1 054 902.00 | 1 054 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 421 359.00 | 13 829 358.00 | 15 592 001.00 | 29 421 359.00 |
BT Marchandises | 43 413 352.00 | 5 094 000.00 | 38 319 352.00 | 43 413 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007 117.00 | 625 551.00 | 31 381 566.00 | 32 007 117.00 |
BZ Autres créances | 36 211 153.00 | 245.00 | 36 210 908.00 | 36 211 153.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 828 226.00 | 5 719 797.00 | 106 108 429.00 | 111 828 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 441 985.00 | 19 549 155.00 | 121 892 830.00 | 141 441 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 632 619.00 | 431 642.00 | 200 977.00 | 632 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737 410.00 | 1 737 410.00 | | 1 737 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 741.00 | 490 741.00 | | 490 741.00 |
DH Report à nouveau | -5 792 803.00 | 1 934 905.00 | | -5 792 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396 621.00 | -7 727 708.00 | | -2 396 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 039 314.00 | 26 435 934.00 | | 24 039 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494 416.00 | 7 857 196.00 | | 3 494 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 971.00 | 1 248 643.00 | | 1 183 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 678 387.00 | 9 105 839.00 | | 4 678 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 808.00 | 23 960 997.00 | | 2 340 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 529 891.00 | 28 105 663.00 | | 72 529 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850 115.00 | 10 433 167.00 | | 9 850 115.00 |
EA Autres dettes | 8 285 415.00 | 4 876 843.00 | | 8 285 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 063 229.00 | 67 433 670.00 | | 93 063 229.00 |
ED (V) | 111 900.00 | 19 700.00 | | 111 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 892 830.00 | 102 995 144.00 | | 121 892 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 375 984.00 | 74 278 627.00 | 237 654 610.00 | 163 375 984.00 |
FG Production vendue services | 20 966 052.00 | 14 185 191.00 | 35 151 243.00 | 20 966 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 342 036.00 | 88 463 818.00 | 272 805 854.00 | 184 342 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 237 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 655 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 788 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 544 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 698 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 924 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 925 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043 375.00 | |
GE Autres charges | | | 547 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 283 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437.00 | 10 766.00 | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 10 766.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 437.00 | -10 766.00 | | -11 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 722.00 | -1 046 823.00 | | -154 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 023 854.00 | 248 955 549.00 | | 308 023 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 420 475.00 | 256 683 257.00 | | 310 420 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396 621.00 | -7 727 708.00 | | -2 396 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 654 266.00 | | 774 480.00 | 28 654 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 834.00 | | 144 785.00 | 487 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 1 054 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 29 421 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 563 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 6 170 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 619 510.00 | | -56 011.00 | 21 619 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 501.00 | | 274 593.00 | 5 901 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 421.00 | | 411 113.00 | 645 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034 128.00 | 707 584.00 | 5 770.00 | 9 034 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 689.00 | 65 953.00 | | 365 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188 996.00 | 23 254.00 | | 4 188 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 443.00 | 618 377.00 | 5 770.00 | 4 479 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 105 839.00 | 2 043 375.00 | 6 470 827.00 | 9 105 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948.00 | | | 4 094 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -796.00 | 14.00 | 764.00 | -796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 027 000.00 | 67 000.00 | | 5 027 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 716.00 | 11 852.00 | 4 162.00 | 84 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 982.00 | 34 848.00 | 1 440.00 | 499 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705 865.00 | 113 714.00 | 6 366.00 | 9 705 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811 704.00 | 2 157 089.00 | 6 477 193.00 | 18 811 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 529 891.00 | 72 529 891.00 | | 72 529 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774 299.00 | 3 774 299.00 | | 3 774 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076 284.00 | 4 076 284.00 | | 4 076 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867 896.00 | 7 867 896.00 | | 7 867 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 902.00 | 1 054 902.00 | | 1 054 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 007 117.00 | 32 007 117.00 | | 32 007 117.00 |
VC Groupe et associés | 24 406 651.00 | 24 406 651.00 | | 24 406 651.00 |
VI Groupe et associés | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
VP Divers | 6 296 877.00 | 5 103 080.00 | 1 193 797.00 | 6 296 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 947.00 | 1 476 947.00 | | 1 476 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 701.00 | 5 504 701.00 | | 5 504 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466 066.00 | 68 272 269.00 | 1 193 797.00 | 69 466 066.00 |
VW T.V.A. | 522 585.00 | 522 585.00 | | 522 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 722 420.00 | 90 722 420.00 | | 90 722 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |