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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 574.00 | | 197 574.00 | 197 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 729.00 | 161.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 130.00 | 25 111.00 | 16 019.00 | 41 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 594.00 | 25 839.00 | 214 754.00 | 240 594.00 |
060 Stock marchandises | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
084 Disponibilités | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 916.00 | | 327 916.00 | 327 916.00 |
110 Total général Actif | 568 509.00 | 25 839.00 | 542 670.00 | 568 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 057.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 540.00 | 231 971.00 | | 469 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | 13.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 031.00 | 241 985.00 | | 491 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 632.00 | 102 606.00 | | 231 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 838.00 | -12 018.00 | | -50 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 703.00 | | 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 605.00 | 55 100.00 | | 66 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 241.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 757.00 | 48 681.00 | | 27 757.00 |
252 Charges sociales | -2 914.00 | 11 247.00 | | -2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 1 994.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 217.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 417.00 | 209 886.00 | | 276 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 614.00 | 32 099.00 | | 214 614.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | 146.00 | | 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 88.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 361.00 | 6 180.00 | | 47 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 902.00 | 25 892.00 | | 167 902.00 |