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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 910.00 | 36 928.00 | 33 981.00 | 70 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 795.00 | 48 148.00 | 126 647.00 | 174 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BZ Autres créances | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
CF Disponibilités | 581 693.00 | | 581 693.00 | 581 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 005.00 | | 779 005.00 | 779 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 800.00 | 48 148.00 | 905 652.00 | 953 800.00 |
CU Autres participations | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 758.00 | 157 401.00 | | 187 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 110 357.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 292 946.00 | 285 358.00 | | 292 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 044.00 | 90 000.00 | | 90 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 423.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 56 676.00 | | 79 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 599.00 | 126 881.00 | | 172 599.00 |
EA Autres dettes | 259 824.00 | 245 704.00 | | 259 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 706.00 | 519 685.00 | | 612 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 652.00 | 805 043.00 | | 905 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 455.00 | 519 685.00 | | 540 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 908.00 | | 20 887.00 | 153 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | 18 611.00 | 57 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 176.00 | | 2 276.00 | 56 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 210.00 | 9 938.00 | | 38 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 1 942.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 7 997.00 | | 34 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 749.00 | 72 251.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 042.00 | 180 103.00 | 7 939.00 | 188 042.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 706.00 | 540 455.00 | 72 251.00 | 612 706.00 |