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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 793.00 | 3 106.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 2 324.00 | 4 629.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 741.00 | 120 155.00 | 163 585.00 | 283 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 186.00 | 85 471.00 | 147 714.00 | 233 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 423.00 | 215 795.00 | 538 627.00 | 754 423.00 |
BT Marchandises | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
BZ Autres créances | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CF Disponibilités | 249 198.00 | | 249 198.00 | 249 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 350.00 | | 597 350.00 | 597 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 773.00 | 215 795.00 | 1 135 977.00 | 1 351 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 695.00 | | | -66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 472 446.00 | | | 472 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 957.00 | | | 317 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 531.00 | | | 663 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 977.00 | | | 1 135 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 676.00 | | | 416 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 705.00 | | 4 020 705.00 | 4 020 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 244.00 | | 4 035 244.00 | 4 035 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 403.00 | | | 4 161 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 099.00 | | | 4 228 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 695.00 | | | -66 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 492.00 | | 3 135.00 | 829 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 43 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 204.00 | 754 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 185.00 | 523 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 931.00 | | 3 135.00 | 598 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 219.00 | 82 896.00 | 45 319.00 | 178 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 980.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 355.00 | 81 916.00 | 45 319.00 | 171 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 957.00 | 71 102.00 | 220 994.00 | 317 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 262.00 | 166 284.00 | 43 978.00 | 210 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 531.00 | 416 676.00 | 220 994.00 | 663 531.00 |