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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 901.00 | 39 685.00 | 17 216.00 | 56 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 48 309.00 | 3 779.00 | 52 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 811.00 | 93 276.00 | 54 534.00 | 147 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BN En cours de production de biens | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 000.00 | 4 061.00 | 380 939.00 | 385 000.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 407.00 | 4 061.00 | 502 346.00 | 506 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 217.00 | 97 337.00 | 556 880.00 | 654 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 880.00 | | | 556 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 069.00 | | 10 742.00 | 137 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | | 10 742.00 | 98 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 211.00 | 5 065.00 | | 88 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | 5 065.00 | | 82 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 1 337.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | 1 337.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | 1 337.00 | 5 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 380 127.00 | 380 127.00 | | 380 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 291.00 | 19 732.00 | 107 559.00 | 127 291.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 324.00 | 401 926.00 | 6 398.00 | 408 324.00 |
VW T.V.A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 973.00 | 273 414.00 | 107 559.00 | 380 973.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YT Sous‐traitance | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |