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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 417.00 | 19 411.00 | 11 006.00 | 30 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 559.00 | 53 235.00 | 107 324.00 | 160 559.00 |
040 Immobilisations financières | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 154.00 | 72 646.00 | 424 508.00 | 497 154.00 |
060 Stock marchandises | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
072 Créances – Autres | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
084 Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
110 Total général Actif | 728 431.00 | 72 646.00 | 655 785.00 | 728 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
294 Charges financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 861.00 | | | -5 861.00 |