| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 275.00 | 56 401.00 | 80 874.00 | 137 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 010.00 | 61 901.00 | 162 108.00 | 224 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 813.00 | 47 850.00 | 866 962.00 | 914 813.00 |
BZ Autres créances | 321 644.00 | 109 963.00 | 211 681.00 | 321 644.00 |
CF Disponibilités | 997 503.00 | | 997 503.00 | 997 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 408.00 | 157 813.00 | 2 107 594.00 | 2 265 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 418.00 | 219 715.00 | 2 269 702.00 | 2 489 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 218 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 618 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -125.00 | -680 864.00 | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 628.00 | -439 260.00 | | 295 628.00 |
DL TOTAL (I) | 471 503.00 | -274 125.00 | | 471 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 236.00 | 500 174.00 | | 500 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 135.00 | 195 269.00 | | 368 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 376.00 | 1 017 551.00 | | 929 376.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 99.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 199.00 | 1 742 120.00 | | 1 798 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 702.00 | 1 475 511.00 | | 2 269 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 769.00 | 703 471.00 | | 651 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 048 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 048 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 3 200.00 | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 255.00 | 3 200.00 | | 116 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 255.00 | 4 487.00 | | -116 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 663.00 | 2 875 450.00 | | 4 087 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 034.00 | 3 314 710.00 | | 3 792 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 629.00 | -439 261.00 | | 295 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 007.00 | | | 257 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | | 81 234.00 | 32 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 997.00 | | 224 010.00 | 32 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 457.00 | 13 445.00 | | 48 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | 13 445.00 | | 42 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
6T Sur comptes clients | 57 597.00 | | 9 747.00 | 57 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 597.00 | 109 963.00 | 9 747.00 | 57 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 113.00 | 109 963.00 | 17 263.00 | 65 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
UX Autres créances clients | 857 392.00 | 857 392.00 | | 857 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |