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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 039.00 | 221 505.00 | 153 534.00 | 375 039.00 |
040 Immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 948.00 | 221 505.00 | 165 443.00 | 386 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 352 961.00 | | 352 961.00 | 352 961.00 |
084 Disponibilités | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 352.00 | | 438 352.00 | 438 352.00 |
110 Total général Actif | 825 300.00 | 221 505.00 | 603 796.00 | 825 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 430.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 217 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 698.00 | 367 504.00 | | 394 698.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 709.00 | 367 522.00 | | 394 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 364.00 | 127 209.00 | | 128 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | -167.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 76.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 135 980.00 | 118 155.00 | | 135 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 5 871.00 | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 292.00 | 88 275.00 | | 96 292.00 |
252 Charges sociales | 19 112.00 | 24 575.00 | | 19 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 528.00 | 27 292.00 | | 27 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 065.00 | 391 312.00 | | 414 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 356.00 | -23 790.00 | | -19 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 4 401.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 444.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 431.00 | -19 833.00 | | -19 431.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |