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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
BF Prêts | 1 104 470.00 | | 1 104 470.00 | 1 104 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 510.00 | 928 568.00 | 9 516 941.00 | 10 445 510.00 |
BZ Autres créances | 877 494.00 | | 877 494.00 | 877 494.00 |
CF Disponibilités | 727 360.00 | | 727 360.00 | 727 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 855.00 | | 1 604 855.00 | 1 604 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 366.00 | 928 568.00 | 11 121 797.00 | 12 050 366.00 |
CU Autres participations | 9 286 119.00 | 873 648.00 | 8 412 471.00 | 9 286 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 795.00 | 311 795.00 | | 311 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 602 214.00 | 2 602 214.00 | | 2 602 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 340.00 | 1 490 747.00 | | 5 045 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 529.00 | 4 435 937.00 | | 7 990 529.00 |
DP Provisions pour risques | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 026.00 | 2 416 864.00 | | 3 071 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 077.00 | 38 500.00 | | 38 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 216.00 | 2 458 477.00 | | 3 112 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 797.00 | 6 913 466.00 | | 11 121 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -706 850.00 | -116 570.00 | | -706 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 739.00 | 1 561 557.00 | | 4 473 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -571 600.00 | 70 810.00 | | -571 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 340.00 | 1 490 747.00 | | 5 045 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 030.00 | | 3 545 480.00 | 6 900 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 445 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900 030.00 | | 3 545 480.00 | 6 900 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 568.00 | 928 568.00 | | 928 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 619.00 | 947 619.00 | | 947 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
UP Prêts | 1 104 470.00 | 1 104 470.00 | | 1 104 470.00 |
VC Groupe et associés | 761 498.00 | 761 498.00 | | 761 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 071 026.00 | 3 071 026.00 | | 3 071 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 886.00 | 2 036 886.00 | | 2 036 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 216.00 | 3 112 216.00 | | 3 112 216.00 |