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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 496.00 | 56 267.00 | 11 229.00 | 67 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 81 974.00 | 242 598.00 | 324 571.00 |
BT Marchandises | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 912.00 | 81 974.00 | 552 938.00 | 634 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 30 490.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 3 049.00 | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | 239 921.00 | 341 543.00 | | 239 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 462.00 | -48 329.00 | | -23 462.00 |
DL TOTAL (I) | 243 291.00 | 326 754.00 | | 243 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 581.00 | 116 857.00 | | 105 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | 17 062.00 | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 036.00 | 119 175.00 | | 145 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 48 277.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | | 13 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 647.00 | 314 642.00 | | 309 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 938.00 | 641 395.00 | | 552 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 647.00 | 213 317.00 | | 309 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 216.00 | | -68 209.00 | 532 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 435.00 | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 435.00 | 89 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 181.00 | | -75 000.00 | 301 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | 8 930.00 | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | -2 139.00 | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 066.00 | 2 779.00 | 134 871.00 | 214 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 416.00 | 2 779.00 | 134 871.00 | 210 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 647.00 | 309 647.00 | | 309 647.00 |