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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 415.00 | 84.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 906.00 | 140 094.00 | 83 813.00 | 223 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 034.00 | 144 391.00 | 128 643.00 | 273 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 953.00 | 285 814.00 | 635 139.00 | 920 953.00 |
BT Marchandises | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 776 299.00 | | 776 299.00 | 776 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 308.00 | | 1 021 308.00 | 1 021 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 261.00 | 285 814.00 | 1 656 447.00 | 1 942 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 195.00 | 146 642.00 | | 207 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | 60 553.00 | | 44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 260 089.00 | 215 580.00 | | 260 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 926.00 | 214 287.00 | | 120 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 12 607.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 929.00 | 987 868.00 | | 1 100 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 588.00 | 143 697.00 | | 157 588.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 1 902.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 358.00 | 1 360 361.00 | | 1 396 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 447.00 | 1 575 941.00 | | 1 656 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 317.00 | 1 222 797.00 | | 1 343 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 885.00 | 76 723.00 | | 67 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 840.00 | | 35 114.00 | 885 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 164.00 | | | 398 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 827.00 | | 35 114.00 | 461 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 266.00 | 61 178.00 | | 224 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 250.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 186.00 | 60 928.00 | | 223 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 929.00 | 1 100 929.00 | | 1 100 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 447.00 | | | 586 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 167.00 | 804 167.00 | | 804 167.00 |
VW T.V.A. | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 317.00 | 1 343 317.00 | | 1 343 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 069.00 | 31 157.00 | | 44 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 261.00 | 40 078.00 | | 20 261.00 |
ST Autres comptes | 210 449.00 | 168 605.00 | | 210 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 723.00 | 112 475.00 | | 98 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 201.00 | 7 707.00 | | 15 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 270.00 | 38 864.00 | | 59 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 790.00 | 295 761.00 | | 330 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 205.00 | 146 499.00 | | 232 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 433.00 | 321 157.00 | | 329 433.00 |