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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 620.00 | 52 466.00 | 153.00 | 52 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 641.00 | 199 466.00 | 29 175.00 | 228 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 206.00 | 122 025.00 | 13 181.00 | 135 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 600.00 | 373 957.00 | 42 643.00 | 416 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 176.00 | 37 164.00 | 207 011.00 | 244 176.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CF Disponibilités | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 384.00 | 37 164.00 | 808 220.00 | 845 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 984.00 | 411 121.00 | 850 863.00 | 1 261 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | 560 393.00 | 604 764.00 | | 560 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | -44 371.00 | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 650 848.00 | 595 610.00 | | 650 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | 199 568.00 | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 733.00 | 78 857.00 | | 52 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 828.00 | 101 689.00 | | 120 828.00 |
EA Autres dettes | | 5 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 015.00 | 398 416.00 | | 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 863.00 | 994 026.00 | | 850 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 865.00 | 384 639.00 | | 191 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 685.00 | | 916.00 | 415 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 931.00 | | 916.00 | 362 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 809.00 | 24 148.00 | | 349 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 084.00 | 2 382.00 | | 50 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 725.00 | 21 766.00 | | 299 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 937.00 | 5 787.00 | 8 150.00 | 13 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 581.00 | 254 581.00 | | 254 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 979.00 | 261 845.00 | 134.00 | 261 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 015.00 | 191 865.00 | 8 150.00 | 200 015.00 |