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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 325.00 | 24 784.00 | 2 541.00 | 27 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 4 724.00 | 5 000.00 | 9 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 931.00 | 15 035.00 | 11 896.00 | 26 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 051.00 | 165 905.00 | 104 145.00 | 270 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 220.00 | 210 448.00 | 143 771.00 | 354 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 444 193.00 | | 444 193.00 | 444 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 218.00 | | 591 218.00 | 591 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 438.00 | 210 448.00 | 734 989.00 | 945 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 732.00 | | | 321 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DL TOTAL (I) | 522 231.00 | | | 522 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 989.00 | | | 734 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 370.00 | | 82 536.00 | 339 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 686.00 | 354 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 686.00 | 296 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 135.00 | | 82 534.00 | 282 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 2.00 | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 100.00 | 52 035.00 | 67 686.00 | 226 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 1 668.00 | | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 260.00 | 50 366.00 | 67 686.00 | 198 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 241.00 | 40 075.00 | 32 165.00 | 72 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 176.00 | 46 176.00 | 20 000.00 | 66 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 758.00 | 180 592.00 | 32 165.00 | 212 758.00 |