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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 714.00 | 81 314.00 | 5 401.00 | 86 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963.00 | 85 514.00 | 5 450.00 | 90 963.00 |
BT Marchandises | 431 828.00 | | 431 828.00 | 431 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 254.00 | 34 450.00 | 137 804.00 | 172 254.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 107.00 | 34 450.00 | 661 657.00 | 696 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 070.00 | 119 964.00 | 667 106.00 | 787 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
DH Report à nouveau | -8 815.00 | | | -8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 155.00 | | | 429 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 106.00 | | | 667 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 155.00 | | | 429 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 919.00 | | 2 044.00 | 88 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | | 2 044.00 | 88 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 050.00 | 8 464.00 | 85 514.00 | 77 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 050.00 | 8 464.00 | 85 514.00 | 77 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VI Groupe et associés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 431.00 | 180 382.00 | 49.00 | 180 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 155.00 | 429 155.00 | | 429 155.00 |