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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306 000.00 | 2 080 000.00 | 1 226 000.00 | 3 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 000.00 | 139 000.00 | 37 000.00 | 176 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 371 000.00 | 86 061 000.00 | 94 309 000.00 | 180 371 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 859 000.00 | 88 280 000.00 | 95 579 000.00 | 183 859 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 000.00 | 2 913 000.00 | 1 396 000.00 | 4 308 000.00 |
BZ Autres créances | 7 117 000.00 | 2 788 000.00 | 4 328 000.00 | 7 117 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472 000.00 | 5 701 000.00 | 5 771 000.00 | 11 472 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 397 000.00 | 93 982 000.00 | 101 415 000.00 | 195 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 603 000.00 | 117 603 000.00 | | 117 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 400 000.00 | -22 378 000.00 | | -29 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 514 000.00 | -7 022 000.00 | | -23 514 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 689 000.00 | 88 203 000.00 | | 64 689 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 962 000.00 | 832 000.00 | | 3 962 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 962 000.00 | 832 000.00 | | 3 962 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 000.00 | 8 463 000.00 | | 8 463 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 9 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 000.00 | 1 414.00 | | 1 184 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 000.00 | 813 000.00 | | 519 000.00 |
EA Autres dettes | 19 750 000.00 | 27 329 000.00 | | 19 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 726 000.00 | 41 284 000.00 | | 36 726 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 415 000.00 | 129 487 000.00 | | 101 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 761 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 751 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 000.00 | 14 000.00 | | 129 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 305 000.00 | | | 8 305 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 534 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433 000.00 | 548 000.00 | | 8 433 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 131 000.00 | 2 797 000.00 | | 14 131 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 570 000.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209 000.00 | 3 367 000.00 | | 14 209 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775 000.00 | -2 819 000.00 | | -5 775 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 000.00 | -19 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 000.00 | 11 041 000.00 | | 18 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 142 000.00 | 18 063 000.00 | | 42 142 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 514 000.00 | -7 022 000.00 | | -23 514 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 000.00 | 3 908 000.00 | 778 000.00 | 832 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 000.00 | 3 908 000.00 | 778 000.00 | 832 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 463 000.00 | 463 000.00 | | 8 463 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 000.00 | 4 308 000.00 | | 4 308 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 344 000.00 | 5 344 000.00 | | 5 344 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 748 000.00 | 19 748 000.00 | | 19 748 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 444 000.00 | 11 444 000.00 | | 11 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924 000.00 | 21 924 000.00 | | 29 924 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |