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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 167.00 | 24 743.00 | 128 423.00 | 153 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 652.00 | 40 015.00 | 154 637.00 | 194 652.00 |
BF Prêts | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 890.00 | 65 756.00 | 498 134.00 | 563 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 88 884.00 | -88 884.00 | |
CF Disponibilités | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 873.00 | 88 884.00 | 58 989.00 | 147 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 763.00 | 154 640.00 | 557 123.00 | 711 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 501.00 | 273 832.00 | | 305 501.00 |
DG Autres réserves | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DH Report à nouveau | | -4 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 986.00 | 9 595.00 | | -96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 213 989.00 | 279 306.00 | | 213 989.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
DO TOTAL (II) | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
DP Provisions pour risques | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 048.00 | 95 633.00 | | 51 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 864.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | 64 320.00 | | 53 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 7 223.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 67 620.00 | 21 368.00 | | 67 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | 4 291.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 661.00 | 194 699.00 | | 178 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 123.00 | 617 985.00 | | 557 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 538.00 | 108 945.00 | | 137 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 010.00 | 363.00 | | 9 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 010.00 | 363.00 | | 29 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 497.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 346.00 | 497.00 | | 23 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -134.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 805.00 | 120 473.00 | | 139 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 791.00 | 110 879.00 | | 236 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 986.00 | 9 595.00 | | -96 986.00 |