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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 9 990.00 | 19 867.00 | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 097.00 | 85 800.00 | 8 297.00 | 94 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 190.00 | 100 275.00 | 52 915.00 | 153 190.00 |
BT Marchandises | 362 175.00 | | 362 175.00 | 362 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 311.00 | 4 862.00 | 575 449.00 | 580 311.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
CF Disponibilités | 792 496.00 | | 792 496.00 | 792 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 643.00 | 4 862.00 | 2 042 782.00 | 2 047 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 833.00 | 105 137.00 | 2 095 696.00 | 2 200 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 508.00 | 1 520 360.00 | | 1 555 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 622.00 | 35 149.00 | | 111 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 130.00 | 1 599 508.00 | | 1 711 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 412.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 309.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 104.00 | 220 847.00 | | 249 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 487.00 | 136 213.00 | | 134 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 566.00 | 357 780.00 | | 384 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 696.00 | 2 107 288.00 | | 2 095 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 308.00 | 271 797.00 | 2 916 105.00 | 2 644 308.00 |
FG Production vendue services | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 663.00 | 271 797.00 | 2 935 460.00 | 2 663 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 29 897.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 788.00 | 3 943 262.00 | | 3 090 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 166.00 | 3 908 113.00 | | 2 979 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 622.00 | 35 149.00 | | 111 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | 15 240.00 | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 760.00 | 6 515.00 | | 93 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 1 134.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 904.00 | 5 381.00 | | 84 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 4 862.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 4 862.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 104.00 | 249 104.00 | | 249 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 074.00 | 645 074.00 | | 645 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 825.00 | 645 074.00 | 24 751.00 | 669 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 566.00 | 384 566.00 | | 384 566.00 |