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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 898 896.00 | 880 802.00 | 18 094.00 | 898 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | 866.00 | 1 286.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 248.00 | 882 868.00 | 19 380.00 | 902 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
060 Stock marchandises | 497 374.00 | 74 310.00 | 423 064.00 | 497 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 389.00 | 5 698.00 | 28 691.00 | 34 389.00 |
072 Créances – Autres | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 493.00 | 80 008.00 | 559 485.00 | 639 493.00 |
110 Total général Actif | 1 541 741.00 | 962 876.00 | 578 865.00 | 1 541 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 838 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -782 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | 55.00 | | 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 825.00 | 356 328.00 | | 324 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988.00 | 5 070.00 | | 988.00 |
222 Production stockée | 3 864.00 | -83 278.00 | | 3 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | 37 733.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 574.00 | 315 908.00 | | 337 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 375.00 | 36 226.00 | | 40 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 543.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 061.00 | 138 818.00 | | 146 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 8 382.00 | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 095.00 | 121 239.00 | | 130 095.00 |
252 Charges sociales | 34 112.00 | 41 628.00 | | 34 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 4 006.00 | | 2 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 633.00 | 5 433.00 | | 25 633.00 |
262 Autres charges | 2 406.00 | 3 799.00 | | 2 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 226.00 | 360 076.00 | | 388 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 653.00 | -44 167.00 | | -50 653.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 947.00 | 72 257.00 | | 26 947.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 12 430.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 717.00 | 13 755.00 | | 29 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 313.00 | 3 198.00 | | -55 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 924.00 | | | 899 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |