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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 490.00 | 8 999.00 | 67 491.00 | 76 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 552.00 | 8 999.00 | 1 450 553.00 | 1 459 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 820.00 | | 716 820.00 | 716 820.00 |
CF Disponibilités | 676 512.00 | | 676 512.00 | 676 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 787.00 | | 1 421 787.00 | 1 421 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 339.00 | 8 999.00 | 2 872 340.00 | 2 881 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
CU Autres participations | 1 326 982.00 | | 1 326 982.00 | 1 326 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 917 354.00 | 1 958 160.00 | | 1 917 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 193.00 | 111 394.00 | | 196 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 645.00 | 2 115 652.00 | | 2 159 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 115.00 | 176 522.00 | | 290 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 11 518.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 221.00 | 218 418.00 | | 202 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 695.00 | 406 459.00 | | 712 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 340.00 | 2 530 798.00 | | 2 872 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 328.00 | 406 459.00 | | 530 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 339.00 | | 656 339.00 | 656 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 339.00 | | 656 339.00 | 656 339.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | 6 465.00 | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | 118.00 | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 069.00 | 88 807.00 | | 9 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -88 689.00 | | 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 167.00 | 63 054.00 | | 63 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 078.00 | 934 829.00 | | 919 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 886.00 | 823 435.00 | | 722 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 193.00 | 111 394.00 | | 196 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 421.00 | | 265 573.00 | 1 196 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 1 459 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 76 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | | 65 573.00 | 13 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 062.00 | | 200 000.00 | 1 183 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 5 448.00 | 2 442.00 | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 448.00 | 2 442.00 | 5 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 840.00 | 12 473.00 | 51 156.00 | 194 840.00 |
VI Groupe et associés | 290 115.00 | 290 115.00 | | 290 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 695.00 | 530 328.00 | 51 156.00 | 712 695.00 |