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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 942.00 | 77 305.00 | 51 637.00 | 128 942.00 |
AH Fonds commercial | 448 525.00 | 75 000.00 | 373 525.00 | 448 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 381.00 | 54 731.00 | 5 650.00 | 60 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 660.00 | 151 985.00 | 3 676.00 | 155 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 025.00 | 561 581.00 | 1 206 445.00 | 1 768 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BT Marchandises | 903 475.00 | 25 413.00 | 878 062.00 | 903 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 954.00 | 16 370.00 | 179 584.00 | 195 954.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 927.00 | 41 783.00 | 1 372 143.00 | 1 413 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 952.00 | 603 364.00 | 2 578 588.00 | 3 181 952.00 |
CU Autres participations | 770 264.00 | | 770 264.00 | 770 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | -519 649.00 | -534 654.00 | | -519 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 603.00 | 15 005.00 | | 55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 644 334.00 | 588 731.00 | | 644 334.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 673.00 | 854 174.00 | | 690 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 205 375.00 | | 72 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 844.00 | 495 460.00 | | 553 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 21 353.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 7 383.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 253.00 | 1 583 744.00 | | 1 334 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 588.00 | 2 772 475.00 | | 2 578 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 423.00 | 171 754.00 | 3 553 177.00 | 3 381 423.00 |
FG Production vendue services | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 562.00 | 171 754.00 | 3 567 316.00 | 3 395 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 163.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 146.00 | 125.00 | | 252 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 146.00 | 125.00 | | 266 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 252.00 | -125.00 | | -15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 799.00 | 3 370 579.00 | | 3 863 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 196.00 | 3 355 574.00 | | 3 808 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 603.00 | 15 005.00 | | 55 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 347.00 | | 358 678.00 | 1 409 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 547.00 | | 10 500.00 | 568 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 720.00 | | 10 414.00 | 206 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 100.00 | | 337 764.00 | 433 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 120.00 | 6 461.00 | | 630 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 207.00 | 5 678.00 | | 223 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 932.00 | 783.00 | | 205 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 127.00 | 25 413.00 | | 31 127.00 |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 750.00 | | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 249.00 | 26 163.00 | | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 249.00 | 26 163.00 | | 47 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 844.00 | 553 844.00 | | 553 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
VB T. V. A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VC Groupe et associés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 007.00 | 168 981.00 | 521 026.00 | 690 007.00 |
VI Groupe et associés | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 090.00 | 290 737.00 | 18 353.00 | 309 090.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 987.00 | 871 962.00 | 521 026.00 | 1 992 987.00 |