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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 823.00 | 17 872.00 | 7 951.00 | 25 823.00 |
AH Fonds commercial | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 522.00 | 102 720.00 | 11 802.00 | 114 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 280.00 | 206 668.00 | 215 612.00 | 422 280.00 |
AX Avances et acomptes | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 703.00 | 327 260.00 | 605 443.00 | 932 703.00 |
BT Marchandises | 856 702.00 | | 856 702.00 | 856 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 976.00 | 184 104.00 | 310 873.00 | 494 976.00 |
BZ Autres créances | 315 390.00 | | 315 390.00 | 315 390.00 |
CF Disponibilités | 1 112 071.00 | | 1 112 071.00 | 1 112 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 761.00 | 184 104.00 | 2 633 657.00 | 2 817 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 463.00 | 511 363.00 | 3 239 100.00 | 3 750 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 105.00 | 796 105.00 | | 796 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 137.00 | 822 830.00 | | 1 146 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 464.00 | 323 307.00 | | 529 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 706.00 | 1 986 242.00 | | 2 515 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776.00 | 58 838.00 | | 12 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 502 005.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 371.00 | 767 591.00 | | 309 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 561.00 | 333 774.00 | | 372 561.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 40 493.00 | | 15 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 681.00 | 28 002.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 394.00 | 1 730 704.00 | | 723 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 100.00 | 3 716 947.00 | | 3 239 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 154 562.00 | | 10 154 562.00 | 10 154 562.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154 879.00 | | 10 154 879.00 | 10 154 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 690 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 3 379.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 4 171.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | 3 602.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 964.00 | 125 642.00 | | 188 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 166.00 | 8 770 586.00 | | 10 266 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 702.00 | 8 447 279.00 | | 9 736 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 464.00 | 323 307.00 | | 529 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 100.00 | | 192 652.00 | 977 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 477.00 | | 8 946.00 | 219 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 081.00 | | 174 585.00 | 701 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 542.00 | | 9 121.00 | 56 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 874.00 | 51 440.00 | 237 049.00 | 512 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | 995.00 | | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 997.00 | 50 445.00 | 237 049.00 | 495 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 165.00 | 8 676.00 | 3 738.00 | 179 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 165.00 | 8 676.00 | 3 738.00 | 179 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 165.00 | 8 676.00 | 3 738.00 | 179 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 676.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 371.00 | 309 371.00 | | 309 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 274 080.00 | 274 080.00 | | 274 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
VB T. V. A. | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VC Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 774.00 | 11 825.00 | 949.00 | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 401.00 | 848 987.00 | 11 414.00 | 860 401.00 |
VW T.V.A. | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 394.00 | 722 445.00 | 949.00 | 723 394.00 |