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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 359 832.00 | | 359 832.00 | 359 832.00 |
AP Constructions | 45 025.00 | 41 030.00 | 3 994.00 | 45 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 681.00 | 28 003.00 | 8 678.00 | 36 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 763.00 | 316 537.00 | 94 226.00 | 410 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BF Prêts | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 780.00 | 401 889.00 | 545 890.00 | 947 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 104.00 | | 297 104.00 | 297 104.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CF Disponibilités | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 714.00 | | 687 714.00 | 687 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 495.00 | 401 889.00 | 1 233 605.00 | 1 635 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 1 500.00 | 20.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 728.00 | 397 421.00 | | 475 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 665.00 | 128 307.00 | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 683 146.00 | 713 481.00 | | 683 146.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 151.00 | 393 569.00 | | 315 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | 38 208.00 | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 585.00 | 34 784.00 | | 43 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 232.00 | 180 403.00 | | 138 232.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 5 952.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 459.00 | 652 918.00 | | 535 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 605.00 | 1 381 399.00 | | 1 233 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 437.00 | 652 918.00 | | 299 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 087.00 | | 48 271.00 | 968 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 80 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 577.00 | 947 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 374 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 513.00 | 492 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 378.00 | | | 375 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 846.00 | | 47 137.00 | 507 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | 1 133.00 | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 960.00 | 78 754.00 | 61 325.00 | 382 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | -726.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 414.00 | 79 481.00 | 61 325.00 | 367 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
UP Prêts | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 151.00 | 79 129.00 | 218 935.00 | 315 151.00 |
VI Groupe et associés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 319.00 | 420 281.00 | 49 038.00 | 469 319.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 459.00 | 299 437.00 | 218 935.00 | 535 459.00 |