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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 802.00 | 159 617.00 | 56 184.00 | 215 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 31 553.00 | 8 896.00 | 40 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 683.00 | 191 170.00 | 69 513.00 | 260 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 857.00 | 191 170.00 | 756 687.00 | 947 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 424.00 | 383 880.00 | | 434 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 370.00 | 200 544.00 | | 154 370.00 |
DL TOTAL (I) | 597 594.00 | 593 224.00 | | 597 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 343.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 106 932.00 | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 691.00 | 166 479.00 | | 74 691.00 |
EA Autres dettes | 40 506.00 | 4 664.00 | | 40 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 093.00 | 375 708.00 | | 159 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 687.00 | 968 932.00 | | 756 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 093.00 | 375 493.00 | | 159 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 472.00 | | 7 212.00 | 253 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 039.00 | | 7 212.00 | 249 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 574.00 | 25 597.00 | 191 170.00 | 165 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 574.00 | 25 597.00 | 191 170.00 | 165 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |