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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 910.00 | 23 419.00 | 1 491.00 | 24 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 999.00 | 115 498.00 | 143 502.00 | 258 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 726.00 | 138 917.00 | 145 810.00 | 284 726.00 |
BT Marchandises | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 760.00 | 138 917.00 | 324 843.00 | 463 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 376.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 85 776.00 | 89 900.00 | | 85 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 984.00 | 6 185.00 | | -12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 137 477.00 | 160 461.00 | | 137 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | 41 384.00 | | 28 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 547.00 | 121 627.00 | | 128 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 9 532.00 | | 23 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 10 043.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 367.00 | 182 586.00 | | 187 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 843.00 | 343 047.00 | | 324 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 121.00 | 453 231.00 | | 378 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 105.00 | 447 046.00 | | 391 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 984.00 | 6 185.00 | | -12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 633.00 | 45 968.00 | 151 684.00 | 244 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 633.00 | 45 967.00 | 151 684.00 | 244 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 839.00 | 10 025.00 | 18 814.00 | 28 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 367.00 | 168 553.00 | 18 814.00 | 187 367.00 |