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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 070.00 | 2 528.00 | 64 542.00 | 67 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 592 232.00 | 1 330 465.00 | 261 767.00 | 1 592 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 170.00 | 369 574.00 | 274 596.00 | 644 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 954.00 | 532 386.00 | 541 568.00 | 1 073 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 098.00 | 2 234 954.00 | 1 194 144.00 | 3 429 098.00 |
BP En cours de production de services | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BT Marchandises | 4 758 524.00 | 73 464.00 | 4 685 060.00 | 4 758 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 875.00 | 64 587.00 | 759 288.00 | 823 875.00 |
BZ Autres créances | 643 070.00 | | 643 070.00 | 643 070.00 |
CF Disponibilités | 935 257.00 | | 935 257.00 | 935 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 352.00 | 138 051.00 | 7 071 301.00 | 7 209 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 638 449.00 | 2 373 004.00 | 8 265 445.00 | 10 638 449.00 |
CU Autres participations | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 813 215.00 | 3 671 310.00 | | 3 813 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 643.00 | 141 905.00 | | -54 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 572.00 | 4 913 215.00 | | 4 858 572.00 |
DP Provisions pour risques | 12 128.00 | 20 400.00 | | 12 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 128.00 | 20 400.00 | | 12 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 371.00 | 714 568.00 | | 561 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 600.00 | 670 600.00 | | 710 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 191.00 | 2 120 841.00 | | 1 743 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 348.00 | 407 599.00 | | 341 348.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | 59 478.00 | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 744.00 | 3 973 086.00 | | 3 394 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 445.00 | 8 906 701.00 | | 8 265 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 600.00 | | | 710 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 852 400.00 | | 16 852 400.00 | 16 852 400.00 |
FD Production vendue biens | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
FG Production vendue services | 2 011 831.00 | | 2 011 831.00 | 2 011 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 896 630.00 | | 18 896 630.00 | 18 896 630.00 |
FM Production stockée | | | 22 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 115 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 714 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392.00 | 13 509.00 | | 18 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 966.00 | 13 240.00 | | 78 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 629.00 | 26 749.00 | | 105 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 309.00 | 13 729.00 | | 13 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 108.00 | 13 240.00 | | 77 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 418.00 | 26 969.00 | | 90 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | -220.00 | | 15 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 659.00 | 21 499 482.00 | | 19 223 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 278 302.00 | 21 357 576.00 | | 19 278 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 643.00 | 141 905.00 | | -54 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 637.00 | 268 381.00 | 184 593.00 | 2 148 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 637.00 | 268 381.00 | 184 593.00 | 2 148 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
UX Autres créances clients | 751 255.00 | 751 255.00 | | 751 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
VB T. V. A. | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 371.00 | 153 864.00 | 407 507.00 | 561 371.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 697.00 | 448 697.00 | | 448 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 005.00 | 1 411 853.00 | 96 152.00 | 1 508 005.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 745.00 | 2 987 237.00 | 407 507.00 | 3 394 745.00 |