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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 349.00 | 106 967.00 | 44 382.00 | 151 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 736.00 | 504 736.00 | | 504 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 691.00 | 34 803.00 | 10 888.00 | 45 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 267.00 | 5 613 498.00 | 83 769.00 | 5 697 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 228.00 | 1 538 572.00 | 63 656.00 | 1 602 228.00 |
BZ Autres créances | 6 805 585.00 | | 6 805 585.00 | 6 805 585.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 411.00 | 1 538 572.00 | 6 928 839.00 | 8 467 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 679.00 | 7 152 070.00 | 7 012 608.00 | 14 164 679.00 |
CU Autres participations | 4 995 491.00 | 4 966 991.00 | 28 500.00 | 4 995 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 580.00 | 2 144 580.00 | | 2 144 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 599.00 | 1 473 599.00 | | 1 473 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 517.00 | 1 200 583.00 | | 1 133 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722 239.00 | -67 066.00 | | -2 722 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 916.00 | 4 966 155.00 | | 2 243 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 911.00 | 4 748 804.00 | | 4 742 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 24 730.00 | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952.00 | 17 248.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 692.00 | 4 790 781.00 | | 4 768 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 608.00 | 9 756 936.00 | | 7 012 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 428.00 | |
GE Autres charges | | | 212 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 31.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 31.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | -31.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 5 804.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 899.00 | 507 231.00 | | 780 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 137.00 | 574 296.00 | | 3 503 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722 239.00 | -67 066.00 | | -2 722 239.00 |