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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 5 608.00 | 4 787.00 | 10 395.00 |
AN Terrains | 40 465.00 | 27 245.00 | 13 220.00 | 40 465.00 |
AP Constructions | 227 701.00 | 129 355.00 | 98 347.00 | 227 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 922.00 | 115 229.00 | 8 693.00 | 123 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 247.00 | 191 224.00 | 63 023.00 | 254 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 575.00 | 468 661.00 | 189 914.00 | 658 575.00 |
BT Marchandises | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 353.00 | 3 569.00 | 103 784.00 | 107 353.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 569.00 | 3 569.00 | 378 000.00 | 381 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 144.00 | 472 229.00 | 567 914.00 | 1 040 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 197 650.00 | 155 478.00 | | 197 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | 42 171.00 | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 304 722.00 | 273 113.00 | | 304 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 718.00 | 63 951.00 | | 42 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 716.00 | 61 634.00 | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 106 726.00 | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 75 024.00 | | 75 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 192.00 | 307 335.00 | | 263 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 914.00 | 580 447.00 | | 567 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 195.00 | 268 396.00 | | 247 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 2 327.00 | | 10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 2 580.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -253.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 6 458.00 | | 7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 986.00 | 809 440.00 | | 828 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 376.00 | 767 269.00 | | 797 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 610.00 | 42 171.00 | | 31 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 600.00 | | 26 850.00 | 691 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 875.00 | 658 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 875.00 | 648 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | 990.00 | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 145.00 | | 25 860.00 | 682 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 953.00 | 32 179.00 | 39 472.00 | 475 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 1 941.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 286.00 | 30 238.00 | 39 472.00 | 472 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 718.00 | 26 721.00 | 15 997.00 | 42 718.00 |
VI Groupe et associés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 192.00 | 247 195.00 | 15 997.00 | 263 192.00 |