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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 220.00 | |
BT Marchandises | | | 112 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 194 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 844 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 217 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 263 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
DH Report à nouveau | 949 776.00 | 1 076 869.00 | | 949 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 478.00 | -127 093.00 | | -15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 590.00 | 1 142 068.00 | | 1 126 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 2 330.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 384.00 | | 35 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 510.00 | 88 016.00 | | 100 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 765.00 | 125 730.00 | | 136 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 356.00 | 1 267 798.00 | | 1 263 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -319.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 821.00 | 1 803 046.00 | | 1 888 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 299.00 | 1 930 139.00 | | 1 904 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 478.00 | -127 093.00 | | -15 478.00 |