| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 433 409.00 | 1 516 543.00 | 2 916 866.00 | 4 433 409.00 |
AP Constructions | 11 282 750.00 | 5 604 206.00 | 5 678 544.00 | 11 282 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 11 311.00 | 2 209.00 | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 11 064.00 | 13 084.00 | 24 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 838 239.00 | 7 143 124.00 | 8 695 115.00 | 15 838 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 787.00 | 9 750.00 | 98 038.00 | 107 787.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 614.00 | 9 750.00 | 447 865.00 | 457 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 853.00 | 7 152 874.00 | 9 142 980.00 | 16 295 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 102 225.00 | 5 784 898.00 | | 5 102 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 853.00 | -682 674.00 | | -574 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 994.00 | 5 109 847.00 | | 4 534 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 369 648.00 | | 82 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 649.00 | 50 383.00 | | 47 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 7 820.00 | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 4 473 034.00 | 7 069 252.00 | | 4 473 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 986.00 | 7 497 103.00 | | 4 607 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 980.00 | 12 606 950.00 | | 9 142 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 635 001.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 637 491.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 610.00 | 5 171 624.00 | | 428 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 660.00 | 5 171 624.00 | | 428 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 660.00 | -1 534 133.00 | | -378 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 771.00 | -620 819.00 | | -208 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 588.00 | 5 701 204.00 | | 1 138 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 441.00 | 6 383 878.00 | | 1 713 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 853.00 | -682 674.00 | | -574 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 576 459.00 | | 97 539.00 | 17 576 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835 759.00 | 15 838 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835 759.00 | 15 768 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506 936.00 | | 97 394.00 | 17 506 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 523.00 | | 145.00 | 69 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 596.00 | 741 211.00 | 1 255 683.00 | 7 657 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657 596.00 | 741 211.00 | 1 255 683.00 | 7 657 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | 2 337.00 | 9 750.00 | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | 2 337.00 | 9 750.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 2 337.00 | 9 750.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
UX Autres créances clients | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 034.00 | 4 473 034.00 | | 4 473 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 801.00 | 237 801.00 | | 237 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 875.00 | 355 208.00 | 69 668.00 | 424 875.00 |
VW T.V.A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 028.00 | 4 606 028.00 | | 4 606 028.00 |