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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 574.00 | 436 746.00 | 274 829.00 | 711 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 477.00 | 438 032.00 | 456 445.00 | 894 477.00 |
BT Marchandises | 551 138.00 | | 551 138.00 | 551 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 244 986.00 | | 244 986.00 | 244 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 091.00 | | 925 091.00 | 925 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 568.00 | 438 032.00 | 1 381 536.00 | 1 819 568.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 486.00 | 11 260.00 | | 10 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | -108 515.00 | -97 840.00 | | -108 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | 43 551.00 | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 19 631.00 | 64 649.00 | | 19 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 694.00 | 531 795.00 | | 485 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 191.00 | 210 966.00 | | 305 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 222.00 | 420 261.00 | | 286 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 520.00 | 122 677.00 | | 241 520.00 |
EA Autres dettes | 43 278.00 | 31 862.00 | | 43 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 905.00 | 1 317 561.00 | | 1 361 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 536.00 | 1 382 210.00 | | 1 381 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 450.00 | 33 581.00 | | 404 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 164.00 | 33 581.00 | | 403 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 222.00 | 286 222.00 | | 286 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 693.00 | 59 228.00 | 426 465.00 | 485 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 062.00 | 128 586.00 | 30 477.00 | 159 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 905.00 | 935 440.00 | 426 465.00 | 1 361 905.00 |