| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 403.00 | 70 521.00 | 109 882.00 | 180 403.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 723.00 | 70 521.00 | 253 202.00 | 323 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
072 Créances – Autres | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
084 Disponibilités | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
110 Total général Actif | 408 173.00 | 70 521.00 | 337 652.00 | 408 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 155.00 | 366 611.00 | | 221 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | 2 735.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 520.00 | 369 346.00 | | 253 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 190.00 | 102 755.00 | | 64 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 659.00 | 1 414.00 | | 3 659.00 |
242 Autres charges externes. | 47 823.00 | 51 292.00 | | 47 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 721.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 635.00 | 122 965.00 | | 96 635.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 36 049.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 419.00 | 23 531.00 | | 22 419.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 1 402.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 202.00 | 342 129.00 | | 253 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318.00 | 27 217.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 718.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 361.00 | 270.00 | | 9 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 324.00 | 22 127.00 | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 811.00 | | | 305 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |