| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
AH Fonds commercial | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
AP Constructions | 831 874.00 | 630 982.00 | 200 891.00 | 831 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 077.00 | 375 740.00 | 396 337.00 | 772 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 983.00 | 596 949.00 | 104 034.00 | 700 983.00 |
AX Avances et acomptes | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 448.00 | 1 918 040.00 | 2 327 408.00 | 4 245 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 157.00 | | 3 809 157.00 | 3 809 157.00 |
BZ Autres créances | 5 090 006.00 | 800 000.00 | 4 290 006.00 | 5 090 006.00 |
CF Disponibilités | 1 337 305.00 | | 1 337 305.00 | 1 337 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 551.00 | 800 000.00 | 9 437 551.00 | 10 237 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 000.00 | 2 718 040.00 | 11 764 960.00 | 14 483 000.00 |
CU Autres participations | 1 620 469.00 | 200 924.00 | 1 419 545.00 | 1 620 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DG Autres réserves | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 840 494.00 | 3 249 797.00 | | 3 840 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 130.00 | 690 697.00 | | 1 162 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 384.00 | 5 141 254.00 | | 6 203 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 581.00 | 21 650.00 | | 22 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 581.00 | 21 650.00 | | 22 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 921.00 | 1 324 539.00 | | 1 753 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 154.00 | 1 868 971.00 | | 2 890 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 026.00 | 265 885.00 | | 641 026.00 |
EA Autres dettes | 253 892.00 | 743 770.00 | | 253 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 994.00 | 4 203 167.00 | | 5 538 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 960.00 | 9 366 072.00 | | 11 764 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 944.00 | 3 325 630.00 | | 4 428 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 838 538.00 | | 12 838 538.00 | 12 838 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 538.00 | | 12 838 538.00 | 12 838 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 039.00 | 196 721.00 | | 101 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 7 885.00 | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 000.00 | 141 747.00 | | 820 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 404.00 | 149 632.00 | | 821 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 656.00 | -149 632.00 | | -679 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 931.00 | 10 686 487.00 | | 13 879 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 800.00 | 9 995 790.00 | | 12 717 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 130.00 | 690 697.00 | | 1 162 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 409.00 | 37 408.00 | | 29 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 748.00 | | 1 298 467.00 | 2 986 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 767.00 | 4 245 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 767.00 | 2 327 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 223.00 | | 173 139.00 | 2 194 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 704.00 | | 1 125 327.00 | 602 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 177.00 | 265 704.00 | 39 767.00 | 1 491 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 734.00 | 265 704.00 | 39 767.00 | 1 377 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 650.00 | 930.00 | | 21 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 229.00 | 820 000.00 | 146 305.00 | 327 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 880.00 | 820 930.00 | 146 305.00 | 348 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 4 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820 000.00 | 141 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 154.00 | 2 890 154.00 | | 2 890 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 157.00 | 3 809 157.00 | | 3 809 157.00 |
VB T. V. A. | 258 291.00 | 258 291.00 | | 258 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 438.00 | 1 402 438.00 | 3 405 000.00 | 4 807 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 921.00 | 643 871.00 | 1 110 050.00 | 1 753 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 383.00 | | | 1 001 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 002.00 | | | 572 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 808.00 | 5 602 808.00 | 3 405 000.00 | 9 007 808.00 |
VW T.V.A. | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 994.00 | 4 428 944.00 | 1 110 050.00 | 5 538 994.00 |