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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 604.00 | 2 365.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 18 635.00 | 5 406.00 | 13 228.00 | 18 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 3 678.00 | 1 893.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 954.00 | 106 124.00 | 93 830.00 | 199 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 986.00 | 115 813.00 | 115 172.00 | 230 986.00 |
BN En cours de production de biens | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BT Marchandises | 2 319 662.00 | 49 139.00 | 2 270 522.00 | 2 319 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 961.00 | 19 611.00 | 813 349.00 | 832 961.00 |
BZ Autres créances | 968 366.00 | 320.00 | 968 046.00 | 968 366.00 |
CF Disponibilités | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 266.00 | 69 071.00 | 4 089 195.00 | 4 158 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 252.00 | 184 884.00 | 4 204 368.00 | 4 389 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 904.00 | 623 307.00 | | 651 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 923.00 | 28 596.00 | | -109 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 590 781.00 | 705 704.00 | | 590 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 314.00 | 298 197.00 | | 761 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 725.00 | 1 757 483.00 | | 1 093 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 482.00 | 67 101.00 | | 125 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 454.00 | 1 804 733.00 | | 1 339 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 164.00 | 158 609.00 | | 193 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
EA Autres dettes | 42 363.00 | 54 279.00 | | 42 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 586.00 | 4 140 404.00 | | 3 613 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 368.00 | 4 846 108.00 | | 4 204 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 104.00 | 4 073 302.00 | | 3 488 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 704.00 | | | 757 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 110 138.00 | 67 604.00 | 12 177 742.00 | 12 110 138.00 |
FG Production vendue services | 812 166.00 | | 812 166.00 | 812 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 305.00 | 67 604.00 | 12 989 909.00 | 12 922 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 192 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 829.00 | |
GE Autres charges | | | 32 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 083 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | 18 499.00 | | 10 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 518.00 | 18 940.00 | | 40 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 632.00 | 25 793.00 | | 43 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 820.00 | 25 793.00 | | 132 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 302.00 | -6 852.00 | | -92 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 109.00 | -15 240.00 | | -33 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 583.00 | 11 196 155.00 | | 13 085 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 506.00 | 11 167 559.00 | | 13 195 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 923.00 | 28 596.00 | | -109 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 070.00 | 21 958.00 | | 57 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 405.00 | 26 268.00 | 4 777.00 | 35 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 324.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 123.00 | 25 943.00 | 4 777.00 | 35 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 915.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 542.00 | 49 139.00 | 42 542.00 | 42 542.00 |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 13 369.00 | | 6 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 784.00 | 121 744.00 | 42 542.00 | 48 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 725.00 | 1 093 725.00 | | 1 093 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 454.00 | 1 339 454.00 | | 1 339 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 809 555.00 | 809 555.00 | | 809 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
VB T. V. A. | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
VC Groupe et associés | 569 966.00 | 569 966.00 | | 569 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 314.00 | 761 314.00 | | 761 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 428.00 | 243 428.00 | | 243 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 924.00 | 1 785 665.00 | 27 259.00 | 1 812 924.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 104.00 | 3 488 104.00 | | 3 488 104.00 |