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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 218 881.00 | 230 030.00 | | 218 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419.00 | 3 850.00 | | -419.00 |
DL TOTAL (I) | 226 854.00 | 242 274.00 | | 226 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 17 878.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 233.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133.00 | 18 111.00 | | 2 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 987.00 | 260 385.00 | | 228 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132.00 | 18 111.00 | | 2 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285.00 | 8 156.00 | | 2 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 4 305.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419.00 | 3 850.00 | | -419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 083.00 | 141 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 141 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UP Prêts | 139 959.00 | 18 856.00 | | 139 959.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 356.00 | 38 253.00 | 121 103.00 | 159 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 3 353.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | 416.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 536.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | 457.00 | | 303.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 3 769.00 | | 1 720.00 |