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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 273 845.00 | 12 605 379.00 | 22 668 465.00 | 35 273 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 750.00 | 200 386.00 | 226 364.00 | 426 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 333 279.00 | 12 805 765.00 | 57 527 514.00 | 70 333 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 682 365.00 | | 682 365.00 | 682 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 229 046.00 | | 22 229 046.00 | 22 229 046.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 913 649.00 | | 22 913 649.00 | 22 913 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 246 929.00 | 12 805 765.00 | 80 441 163.00 | 93 246 929.00 |
CU Autres participations | 34 632 685.00 | | 34 632 685.00 | 34 632 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 248 672.00 | 72 248 672.00 | | 72 248 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 469 228.00 | 1 880 479.00 | | 6 469 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 204.00 | -85 691 035.00 | | 1 495 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 455.00 | 91 774 988.00 | | 63 455.00 |
DL TOTAL (I) | 80 276 559.00 | 80 213 104.00 | | 80 276 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 122 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 11 459.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 658.00 | 3 221 758.00 | | 149 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 605.00 | 5 356 428.00 | | 164 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 441 163.00 | 85 569 532.00 | | 80 441 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633 005.00 | 111 908 887.00 | | 3 633 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 574.00 | 15 936 772.00 | | 2 254 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 574.00 | 15 936 772.00 | | 2 254 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 431.00 | 95 972 115.00 | | 1 378 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 375.00 | 2 003 341.00 | | 148 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 420.00 | 114 502 245.00 | | 5 149 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 966.00 | 22 727 257.00 | | 5 085 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 455.00 | 91 774 988.00 | | 63 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 695 473.00 | 1 712 585.00 | 2 602 293.00 | 13 695 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695 473.00 | 1 712 585.00 | 2 602 293.00 | 13 695 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695 473.00 | 1 712 585.00 | 2 602 293.00 | 13 695 473.00 |
UG ‐ Financières | | 1 712 585.00 | 1 339 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 262 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |