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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 747.00 | 5 323.00 | 1 423.00 | 6 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 269.00 | 106 631.00 | 80 638.00 | 187 269.00 |
040 Immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 610.00 | 111 954.00 | 91 656.00 | 203 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
072 Créances – Autres | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
084 Disponibilités | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 354.00 | | 329 354.00 | 329 354.00 |
110 Total général Actif | 532 964.00 | 111 954.00 | 421 010.00 | 532 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |