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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 611.00 | 78 838.00 | 95 773.00 | 174 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 471.00 | 99 833.00 | 115 637.00 | 215 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 262.00 | 101 373.00 | 117 889.00 | 219 262.00 |
BF Prêts | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 255.00 | 280 045.00 | 530 210.00 | 810 255.00 |
BT Marchandises | 1 196 048.00 | 84 719.00 | 1 111 328.00 | 1 196 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 775.00 | | 4 655 775.00 | 4 655 775.00 |
BZ Autres créances | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CF Disponibilités | 1 488 315.00 | | 1 488 315.00 | 1 488 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 758.00 | 84 719.00 | 7 440 038.00 | 7 524 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 014.00 | 364 764.00 | 7 970 249.00 | 8 335 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 977.00 | | | 172 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DH Report à nouveau | 303 443.00 | | | 303 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 195.00 | 319 414.00 | | 414 195.00 |
DL TOTAL (I) | 741 232.00 | 327 036.00 | | 741 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | 30 000.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 30 000.00 | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 1 590.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 789.00 | 5 554 752.00 | | 4 737 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 230.00 | 689 280.00 | | 87 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 470.00 | 849 693.00 | | 673 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 800.00 | 1 456 241.00 | | 1 167 800.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | 13 607.00 | | 17 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 333.00 | 677 048.00 | | 540 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 077.00 | 9 242 214.00 | | 7 226 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 249.00 | 9 599 251.00 | | 7 970 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 138 847.00 | 8 552 933.00 | | 7 138 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 1 590.00 | | 2 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 737 789.00 | | | 4 737 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 193 235.00 | 438 717.00 | 16 631 952.00 | 16 193 235.00 |
FG Production vendue services | 1 828 879.00 | 1 227 611.00 | 3 056 491.00 | 1 828 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 022 114.00 | 1 666 328.00 | 19 688 443.00 | 18 022 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 928 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 804 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 133.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 550 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185.00 | 60.00 | | 10 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000.00 | 717 000.00 | | 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 185.00 | 717 060.00 | | 750 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 028.00 | -717 060.00 | | -746 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 899.00 | 164 636.00 | | 200 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932 651.00 | 17 945 625.00 | | 19 932 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 518 455.00 | 17 626 211.00 | | 19 518 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 195.00 | 319 414.00 | | 414 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 798.00 | | 364 692.00 | 447 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 810 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 434 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 407.00 | | 201 560.00 | 235 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 778.00 | | 163 131.00 | 37 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 850.00 | 87 195.00 | | 192 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 427.00 | 39 411.00 | | 39 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 423.00 | 47 783.00 | | 153 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 27 060.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 585.00 | 51 133.00 | | 33 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 926.00 | 51 133.00 | 1 340.00 | 34 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 926.00 | 51 133.00 | 28 400.00 | 64 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 133.00 | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 470.00 | 673 470.00 | | 673 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 838.00 | 620 838.00 | | 620 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 979.00 | 403 979.00 | | 403 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 333.00 | 540 333.00 | | 540 333.00 |
UP Prêts | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 186.00 | 149 253.00 | 27 932.00 | 177 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 775.00 | 4 655 775.00 | | 4 655 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 737 789.00 | 4 737 789.00 | | 4 737 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 305.00 | 5 013 372.00 | 27 932.00 | 5 041 305.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 847.00 | 7 138 847.00 | | 7 138 847.00 |