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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 151.00 | 76 979.00 | 18 172.00 | 95 151.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 71 555.00 | 58 031.00 | 13 523.00 | 71 555.00 |
AP Constructions | 1 647 514.00 | 544 029.00 | 1 103 485.00 | 1 647 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 986.00 | 1 046 850.00 | 153 136.00 | 1 199 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 369.00 | 234 956.00 | 62 412.00 | 297 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 194.00 | 1 960 846.00 | 1 513 348.00 | 3 474 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 622.00 | 7 462.00 | 1 369 160.00 | 1 376 622.00 |
BZ Autres créances | 1 427 771.00 | | 1 427 771.00 | 1 427 771.00 |
CF Disponibilités | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 338.00 | 7 462.00 | 3 325 876.00 | 3 333 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 531.00 | 1 968 308.00 | 4 839 223.00 | 6 807 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DH Report à nouveau | 734 307.00 | | | 734 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 892.00 | | | 248 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 320.00 | | | 1 368 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 060.00 | | | 1 424 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 808.00 | | | 1 621 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
EA Autres dettes | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 903.00 | | | 3 470 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 223.00 | | | 4 839 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 816.00 | | | 3 470 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 280 706.00 | | 11 280 706.00 | 11 280 706.00 |
FG Production vendue services | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 371.00 | | 11 290 371.00 | 11 290 371.00 |
FM Production stockée | | | 33 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 845.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 922.00 | | | 11 376 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 030.00 | | | 11 128 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 892.00 | | | 248 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 474 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 960 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 808.00 | 1 621 808.00 | | 1 621 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 593.00 | 221 593.00 | | 221 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 419.00 | 1 366 419.00 | | 1 366 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 516.00 | 1 260 516.00 | | 1 260 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 060.00 | 1 424 060.00 | | 1 424 060.00 |
VI Groupe et associés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 264.00 | | | 1 423 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 285.00 | 2 826 285.00 | | 2 826 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 816.00 | 3 470 816.00 | | 3 470 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
ST Autres comptes | 1 756 975.00 | | | 1 756 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
YT Sous‐traitance | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 883.00 | | | 235 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 661.00 | | | 2 038 661.00 |