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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 331.00 | 563.00 | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 603.00 | 27 718.00 | 885.00 | 28 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 960.00 | 46 896.00 | 5 064.00 | 51 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 588.00 | 79 945.00 | 33 642.00 | 113 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 504.00 | 1 950.00 | 62 554.00 | 64 504.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 230.00 | 1 950.00 | 107 280.00 | 109 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 817.00 | 81 895.00 | 140 922.00 | 222 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 741.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 4 199.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 60 475.00 | 59 941.00 | | 60 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 942.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 15 237.00 | | 18 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 32 848.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 7 128.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 447.00 | 64 805.00 | | 80 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 922.00 | 124 746.00 | | 140 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 447.00 | 64 805.00 | | 80 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 1 316.00 | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 970.00 | 17 615.00 | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 273.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 273.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 2 222.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 603.00 | 222 608.00 | | 254 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 169.00 | 218 409.00 | | 249 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 4 199.00 | | 5 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 994.00 | | 6 700.00 | 126 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 106.00 | 113 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 106.00 | 80 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | | 6 700.00 | 93 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 760.00 | 1 292.00 | 20 106.00 | 98 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 400.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 828.00 | 892.00 | 20 106.00 | 93 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 879.00 | 74 526.00 | 7 353.00 | 81 879.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |