| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
AP Constructions | 13 786.00 | 13 270.00 | 516.00 | 13 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 657.00 | 76 109.00 | 12 548.00 | 88 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 60 755.00 | 6 444.00 | 67 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 048.00 | 150 673.00 | 161 375.00 | 312 048.00 |
BT Marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 342.00 | 150 673.00 | 282 669.00 | 433 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
FG Production vendue services | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 624.00 | | 512 624.00 | 512 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 454.00 | | | 536 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 420.00 | | | 543 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 426.00 | | 8 018.00 | 350 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 395.00 | 312 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 340.00 | 169 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 155.00 | | 7 829.00 | 208 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 189.00 | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 132.00 | 8 639.00 | 46 098.00 | 188 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 594.00 | 8 639.00 | 46 098.00 | 187 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 218.00 | 10 741.00 | 43 477.00 | 54 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 495.00 | 91 302.00 | 2 193.00 | 93 495.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 993.00 | 92 516.00 | 43 477.00 | 135 993.00 |