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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
AP Constructions | 112 300.00 | 109 453.00 | 2 847.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 057.00 | 43 906.00 | 7 151.00 | 51 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 675.00 | 140 634.00 | 66 041.00 | 206 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 162.00 | 293 994.00 | 215 168.00 | 509 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BT Marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 417.00 | | 246 417.00 | 246 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 579.00 | 293 994.00 | 461 585.00 | 755 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 935.00 | 315 935.00 | | 315 935.00 |
DH Report à nouveau | -161 767.00 | -206 023.00 | | -161 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 242.00 | 44 256.00 | | -85 242.00 |
DL TOTAL (I) | 77 311.00 | 162 553.00 | | 77 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 306.00 | 320 863.00 | | 301 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 12 368.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 38 050.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | 19 815.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 274.00 | 399 353.00 | | 384 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 585.00 | 561 906.00 | | 461 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 274.00 | 399 353.00 | | 334 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 363.00 | | 1 587 363.00 | 1 587 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 363.00 | | 1 587 363.00 | 1 587 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 646.00 | 1 499 203.00 | | 1 602 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 888.00 | 1 454 947.00 | | 1 687 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 242.00 | 44 256.00 | | -85 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | 18 544.00 | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 123.00 | | 509 162.00 | 465 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 123.00 | 509 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 154.00 | 138 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 992.00 | 370 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 992.00 | | 370 032.00 | 325 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 043.00 | 17 950.00 | | 276 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 043.00 | 17 950.00 | | 276 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | 20 549.00 | | 20 545.00 |
VC Groupe et associés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 306.00 | 301 306.00 | | 301 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 256.00 | | 8 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 306.00 | | | 301 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 863.00 | | | 320 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 274.00 | 384 274.00 | | 384 274.00 |