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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 554 642.00 | | 79 554 642.00 | 79 554 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BZ Autres créances | 9 056 568.00 | | 9 056 568.00 | 9 056 568.00 |
CF Disponibilités | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 592.00 | | 9 257 592.00 | 9 257 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 812 233.00 | | 88 812 233.00 | 88 812 233.00 |
CU Autres participations | 79 554 642.00 | | 79 554 642.00 | 79 554 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 116 455.00 | 47 116 455.00 | | 47 116 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 416 045.00 | 8 416 045.00 | | 8 416 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 580.00 | 1 066 399.00 | | 1 212 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
DH Report à nouveau | 24 956 982.00 | 22 179 542.00 | | 24 956 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 033.00 | 2 923 621.00 | | 2 436 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 467.00 | 1 145 467.00 | | 1 145 467.00 |
DL TOTAL (I) | 85 504 218.00 | 83 068 185.00 | | 85 504 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 000.00 | 3 223 000.00 | | 2 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 133 860.00 | | 197 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 132.00 | 9 934.00 | | 190 132.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 015.00 | 3 984 836.00 | | 3 308 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 812 233.00 | 87 053 021.00 | | 88 812 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 085 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 885.00 | 454 108.00 | | 590 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 568.00 | 3 631 388.00 | | 3 295 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 535.00 | 707 767.00 | | 859 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 033.00 | 2 923 621.00 | | 2 436 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 178 436.00 | | 376 206.00 | 79 178 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 554 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 554 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 178 436.00 | | 376 206.00 | 79 178 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145 467.00 | | | 1 145 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 467.00 | | | 1 145 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VB T. V. A. | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VC Groupe et associés | 9 022 712.00 | 9 022 712.00 | | 9 022 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 043.00 | | | 618 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 962.00 | 9 129 962.00 | | 9 129 962.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 015.00 | 3 308 015.00 | | 3 308 015.00 |