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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 479.00 | 54 404.00 | 31 075.00 | 85 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 248.00 | 351 850.00 | 411 398.00 | 763 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 808.00 | 406 255.00 | 699 553.00 | 1 105 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
CF Disponibilités | 1 876 379.00 | | 1 876 379.00 | 1 876 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 044.00 | | 2 149 044.00 | 2 149 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 853.00 | 406 255.00 | 2 848 598.00 | 3 254 853.00 |
CU Autres participations | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 242 716.00 | 242 716.00 | | 242 716.00 |
DH Report à nouveau | 301 139.00 | 125 776.00 | | 301 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 419.00 | 209 863.00 | | 486 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 775.00 | 957 855.00 | | 1 409 775.00 |
DP Provisions pour risques | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 751.00 | 834 703.00 | | 912 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 072.00 | 22 109.00 | | 16 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 064.00 | 120 129.00 | | 171 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 139.00 | 111 435.00 | | 232 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 634.00 | 49 636.00 | | 14 634.00 |
EA Autres dettes | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 975.00 | 1 234 017.00 | | 1 427 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 598.00 | 2 202 721.00 | | 2 848 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 723.00 | 1 056 906.00 | | 671 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 607.00 | | 1 950 607.00 | 1 950 607.00 |
FG Production vendue services | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 221.00 | | 2 236 221.00 | 2 236 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 931.00 | |
GE Autres charges | | | 161 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 304.00 | 21 704.00 | | 39 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 656.00 | 39 558.00 | | 35 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 912.00 | 112 867.00 | | 160 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 6 208.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 061.00 | 6 500.00 | | 41 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 261.00 | 12 708.00 | | 41 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 083.00 | 1 452.00 | | 17 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 4 866.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 229.00 | 6 318.00 | | 18 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 032.00 | 6 390.00 | | 23 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | 54 652.00 | | 97 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 243.00 | 1 919 211.00 | | 2 531 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 824.00 | 1 709 348.00 | | 2 044 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 419.00 | 209 863.00 | | 486 419.00 |