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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 603.00 | 117 256.00 | 6 347.00 | 123 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 244.00 | 150 000.00 | 858 244.00 | 1 008 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 183.00 | 787 730.00 | 292 453.00 | 1 080 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 090.00 | 394 228.00 | 83 862.00 | 478 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 331.00 | 1 449 213.00 | 1 243 118.00 | 2 692 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 797.00 | 58 280.00 | 166 516.00 | 224 797.00 |
BZ Autres créances | 323 769.00 | | 323 769.00 | 323 769.00 |
CF Disponibilités | 719 172.00 | | 719 172.00 | 719 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 717.00 | 58 280.00 | 1 293 436.00 | 1 351 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 048.00 | 1 507 493.00 | 2 536 555.00 | 4 044 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 700.00 | 534 300.00 | | 564 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 050.00 | 171 687.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 429 172.00 | 429 119.00 | | 429 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 252.00 | 141 536.00 | | 221 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 513.00 | 1 332 981.00 | | 1 472 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 243.00 | 401 879.00 | | 502 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 341.00 | 268 744.00 | | 155 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | 211 124.00 | | 238 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 462.00 | 164 937.00 | | 166 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 14 220.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 041.00 | 1 061 094.00 | | 1 064 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 555.00 | 2 394 075.00 | | 2 536 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 989.00 | 776 066.00 | | 644 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 220.00 | | 7 923.00 | 2 684 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 447.00 | | 3 400.00 | 1 128 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 750.00 | | 4 523.00 | 1 553 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 726.00 | 141 487.00 | | 1 157 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 069.00 | 5 187.00 | | 112 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 657.00 | 136 300.00 | | 1 045 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 003.00 | 58 280.00 | 56 003.00 | 56 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 003.00 | 58 280.00 | 56 003.00 | 206 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 003.00 | 58 280.00 | 56 003.00 | 206 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 280.00 | 56 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | 238 285.00 | | 238 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 224 797.00 | 224 797.00 | | 224 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 243.00 | 83 191.00 | 246 994.00 | 502 243.00 |
VI Groupe et associés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 706.00 | 601 706.00 | | 601 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 041.00 | 644 989.00 | 246 994.00 | 1 064 041.00 |