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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 081.00 | 50 119.00 | 585 961.00 | 636 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 743 781.00 | 50 119.00 | 693 661.00 | 743 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 464 157.00 | | 464 157.00 | 464 157.00 |
CF Disponibilités | 692 659.00 | | 692 659.00 | 692 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 375.00 | | 1 250 375.00 | 1 250 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 155.00 | 50 119.00 | 1 944 036.00 | 1 994 155.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 586 646.00 | 233 244.00 | | 586 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 233.00 | 353 402.00 | | 921 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 253.00 | 639 020.00 | | 1 560 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 808.00 | 204 417.00 | | 149 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 143.00 | 35 621.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 347 512.00 | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 088.00 | 231 262.00 | | 204 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 783.00 | 819 578.00 | | 383 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 036.00 | 1 458 598.00 | | 1 944 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 877.00 | 665 743.00 | | 282 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 485 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 140.00 | 450 000.00 | | 1 568 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 999.00 | 44 346.00 | | 197 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370 141.00 | 405 654.00 | | 1 370 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 370.00 | 134 492.00 | | 305 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 430.00 | 3 702 867.00 | | 3 918 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 197.00 | 3 349 465.00 | | 2 997 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 233.00 | 353 402.00 | | 921 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 801.00 | | 518 836.00 | 486 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 857.00 | 743 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 102.00 | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 309.00 | 678 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 102.00 | | 64 500.00 | 193 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 249.00 | | 454 140.00 | 286 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 196.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 352.00 | 37 840.00 | 59 073.00 | 71 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 250.00 | 37 840.00 | 46 971.00 | 59 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
UX Autres créances clients | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 390 266.00 | | | 390 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 48 902.00 | 92 020.00 | 149 808.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VP Divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 216.00 | 555 216.00 | | 555 216.00 |
VW T.V.A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 783.00 | 282 877.00 | 92 020.00 | 383 783.00 |