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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 910.00 | 73 421.00 | 56 489.00 | 129 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 620.00 | 91 407.00 | 61 213.00 | 152 620.00 |
BF Prêts | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 560.00 | 282 460.00 | 220 100.00 | 502 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | 328.00 | 20 713.00 | 21 041.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
CF Disponibilités | 632 914.00 | | 632 914.00 | 632 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 033.00 | 328.00 | 926 705.00 | 927 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 593.00 | 282 788.00 | 1 146 805.00 | 1 429 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 688.00 | 311 583.00 | | 349 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 985.00 | 38 105.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 408 597.00 | 391 611.00 | | 408 597.00 |
DP Provisions pour risques | 10 829.00 | 9 564.00 | | 10 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 829.00 | 9 564.00 | | 10 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 332.00 | 541 030.00 | | 467 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 12 691.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 366.00 | 5 624.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 39 411.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 148.00 | 139 281.00 | | 160 148.00 |
EA Autres dettes | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 379.00 | 738 037.00 | | 727 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 805.00 | 1 139 212.00 | | 1 146 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 490.00 | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 055.00 | | 11 099.00 | 496 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 87 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 502 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 397 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 207.00 | | 8 206.00 | 392 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 435.00 | | 2 893.00 | 86 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 260.00 | 37 619.00 | 2 419.00 | 247 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 092.00 | 37 619.00 | 2 419.00 | 245 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 564.00 | 10 829.00 | 9 564.00 | 9 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 545.00 | 1 494.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 545.00 | 1 494.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 11 374.00 | 11 058.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 374.00 | 11 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UP Prêts | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 962.00 | 466 962.00 | | 466 962.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VW T.V.A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 013.00 | 717 013.00 | | 717 013.00 |