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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 797.00 | 75 260.00 | 11 537.00 | 86 797.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | 114 000.00 | 229 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 99 439.00 | 39 766.00 | 59 673.00 | 99 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 438.00 | 106 540.00 | 7 898.00 | 114 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 822.00 | 335 566.00 | 337 256.00 | 672 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 295.00 | 8 750.00 | 681 546.00 | 690 295.00 |
BZ Autres créances | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 498.00 | 8 750.00 | 1 345 748.00 | 1 354 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 320.00 | 344 316.00 | 1 683 004.00 | 2 027 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 173.00 | | | 1 057 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 313 513.00 | | | 1 313 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 805.00 | | | -1 171 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 064.00 | | | -518 064.00 |
DL TOTAL (I) | 839 392.00 | | | 839 392.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 056.00 | | | 587 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
EA Autres dettes | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 612.00 | | | 823 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 004.00 | | | 1 683 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 256.00 | | 2 339 256.00 | 2 339 256.00 |
FG Production vendue services | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 667.00 | | 2 418 667.00 | 2 418 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 060.00 | | | 2 477 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 124.00 | | | 2 995 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 064.00 | | | -518 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 990.00 | | 3 833.00 | 668 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 807.00 | | | 429 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 044.00 | | 3 833.00 | 210 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 402.00 | 28 164.00 | | 193 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 753.00 | 10 507.00 | | 64 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 649.00 | 17 658.00 | | 128 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 784.00 | | 31 034.00 | 39 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 784.00 | 114 000.00 | 31 034.00 | 39 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 784.00 | 114 000.00 | 51 034.00 | 79 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 056.00 | 587 056.00 | | 587 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
UX Autres créances clients | 679 796.00 | | | 679 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 014.00 | 1 042 377.00 | 39 638.00 | 1 082 014.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 612.00 | 823 612.00 | | 823 612.00 |