| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530 435.00 | 329 675.00 | 200 761.00 | 530 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 193.00 | 201 443.00 | 99 750.00 | 301 193.00 |
AH Fonds commercial | 5 550 982.00 | | 5 550 982.00 | 5 550 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
AN Terrains | 6 072 173.00 | 678 569.00 | 5 393 605.00 | 6 072 173.00 |
AP Constructions | 41 789 698.00 | 14 039 036.00 | 27 750 662.00 | 41 789 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172 817.00 | 12 585 952.00 | 3 586 865.00 | 16 172 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 991.00 | 2 206 258.00 | 1 528 733.00 | 3 734 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BF Prêts | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637 317.00 | 2 287.00 | 4 635 030.00 | 4 637 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 815 092.00 | 30 067 320.00 | 60 747 772.00 | 90 815 092.00 |
BT Marchandises | 16 914 774.00 | | 16 914 774.00 | 16 914 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683 270.00 | 615 109.00 | 12 068 161.00 | 12 683 270.00 |
BZ Autres créances | 11 702 606.00 | | 11 702 606.00 | 11 702 606.00 |
CF Disponibilités | 56 494 357.00 | | 56 494 357.00 | 56 494 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 427.00 | | 355 427.00 | 355 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 150 434.00 | 615 109.00 | 97 535 326.00 | 98 150 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 004 712.00 | 30 682 429.00 | 159 322 283.00 | 190 004 712.00 |
CU Autres participations | 11 021 285.00 | | 11 021 285.00 | 11 021 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 039 186.00 | | 1 039 186.00 | 1 039 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 21 890 110.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 409 890.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 294 332.00 | 1 218 188.00 | | 1 294 332.00 |
DG Autres réserves | 1 746 750.00 | | | 1 746 750.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991 530.00 | 1 522 894.00 | | 4 991 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 155.00 | 71 893.00 | | 51 155.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083 767.00 | 28 112 975.00 | | 33 083 767.00 |
DP Provisions pour risques | 408 605.00 | | | 408 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 679.00 | 383 696.00 | | 430 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 284.00 | 383 696.00 | | 839 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 100 418.00 | 8 600 418.00 | | 12 100 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 539 535.00 | 41 384 244.00 | | 95 539 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 264.00 | 59 007.00 | | 587 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 882.00 | 147 394.00 | | 184 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174 671.00 | 4 494 182.00 | | 11 174 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811 309.00 | 3 358 394.00 | | 3 811 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 507.00 | 298 212.00 | | 330 507.00 |
EA Autres dettes | 1 670 645.00 | 1 910 729.00 | | 1 670 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 399 233.00 | 60 252 581.00 | | 125 399 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 322 283.00 | 88 749 251.00 | | 159 322 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401 509.00 | | | 45 401 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 346 888.00 | | | 20 346 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 531 908.00 | 105 898 283.00 | 313 430 191.00 | 207 531 908.00 |
FD Production vendue biens | 73 231.00 | 23 601.00 | 96 832.00 | 73 231.00 |
FG Production vendue services | 4 470 522.00 | 7 905.00 | 4 478 427.00 | 4 470 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 075 661.00 | 105 929 789.00 | 318 005 450.00 | 212 075 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -50 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 616 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 652 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 445.00 | |
GE Autres charges | | | 96 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 941 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 22 640.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 238.00 | 608 638.00 | | 37 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 363.00 | 631 279.00 | | 40 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 9 150.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 540.00 | 558 978.00 | | 29 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 977.00 | 54 814.00 | | 361 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 147.00 | 622 942.00 | | 392 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 784.00 | 8 337.00 | | -351 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 299.00 | 34 010.00 | | 469 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 042 261.00 | 256 114 391.00 | | 319 042 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 050 731.00 | 254 591 496.00 | | 314 050 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991 530.00 | 1 522 894.00 | | 4 991 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 236 598.00 | | | 1 236 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 869 488.00 | | 2 065 850.00 | 89 869 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 186.00 | | | 824 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 124.00 | 16 634 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 924.00 | 1 102 322.00 | 90 815 092.00 | 17 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 751.00 | 530 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 964.00 | 5 876 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | 592 483.00 | 67 773 639.00 | 17 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942 799.00 | | 40 440.00 | 5 942 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698 987.00 | | 1 685 059.00 | 66 698 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403 515.00 | | 340 351.00 | 16 403 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675 971.00 | 2 351 657.00 | 962 594.00 | 28 675 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 588.00 | 164 837.00 | 293 751.00 | 458 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 501.00 | 63 006.00 | 106 964.00 | 269 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947 881.00 | 2 123 813.00 | 561 880.00 | 27 947 881.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -440 217.00 | 472 151.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 696.00 | 455 588.00 | | 383 696.00 |
6T Sur comptes clients | 369 749.00 | 454 445.00 | 209 086.00 | 369 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 036.00 | 454 445.00 | 209 086.00 | 372 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 732.00 | 910 033.00 | 209 086.00 | 755 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 100 418.00 | 1 200 000.00 | 5 900 418.00 | 12 100 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174 671.00 | 11 174 671.00 | | 11 174 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 440.00 | 1 142 440.00 | | 1 142 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 166.00 | 602 166.00 | | 602 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 507.00 | 330 507.00 | | 330 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 645.00 | 1 670 645.00 | | 1 670 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
UP Prêts | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637 317.00 | | 4 637 317.00 | 4 637 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 491 942.00 | 12 491 942.00 | | 12 491 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
VB T. V. A. | 559 093.00 | 559 093.00 | | 559 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 017.00 | 4 319 017.00 | | 4 319 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 747 099.00 | 32 747 099.00 | | 32 747 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 792 436.00 | 4 818 084.00 | 57 974 352.00 | 62 792 436.00 |
VI Groupe et associés | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 525 606.00 | | | 18 525 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278 275.00 | | | 4 278 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 047.00 | 741 047.00 | | 741 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562 340.00 | 6 562 340.00 | | 6 562 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 427.00 | 355 427.00 | | 355 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 261 558.00 | 24 549 974.00 | 5 711 584.00 | 30 261 558.00 |
VW T.V.A. | 1 163 121.00 | 1 163 121.00 | | 1 163 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 214 351.00 | 56 339 581.00 | 63 874 770.00 | 125 214 351.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |