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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 13 444.00 | 697.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 19 339.00 | 10.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 16 731.00 | 4 171.00 | 20 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 095.00 | 1 019 856.00 | 1 058 240.00 | 2 078 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | 2 508.00 | 41 248.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
CF Disponibilités | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 335.00 | 2 508.00 | 277 827.00 | 280 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 430.00 | 1 022 364.00 | 1 336 067.00 | 2 358 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990 723.00 | 970 342.00 | 1 020 380.00 | 1 990 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 689.00 | 2 519 883.00 | | 73 689.00 |
DH Report à nouveau | | -2 224 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 915.00 | -221 273.00 | | -314 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 957.00 | 410 183.00 | | 420 957.00 |
DL TOTAL (I) | 220 579.00 | 524 720.00 | | 220 579.00 |
DN Avances conditionnées | 101 940.00 | 491 893.00 | | 101 940.00 |
DO TOTAL (II) | 101 940.00 | 491 893.00 | | 101 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 502.00 | 296 256.00 | | 449 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | 25 204.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 10 494.00 | | 20 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 026.00 | 74 820.00 | | 74 026.00 |
EA Autres dettes | 457 470.00 | 559 360.00 | | 457 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 548.00 | 966 135.00 | | 1 013 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 067.00 | 1 982 748.00 | | 1 336 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 722.00 | 704 967.00 | | 824 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 876.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 953.00 | 200 588.00 | | 389 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 454.00 | 46 667.00 | | 92 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 407.00 | 247 255.00 | | 482 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 404.00 | 31 976.00 | | 294 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 404.00 | 68 834.00 | | 294 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 003.00 | 178 420.00 | | 188 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 500.00 | 976 317.00 | | 987 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 415.00 | 1 197 590.00 | | 1 302 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 915.00 | -221 273.00 | | -314 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 765.00 | | 295 301.00 | 2 522 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423 359.00 | | 288 170.00 | 2 423 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 971.00 | 2 078 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720 806.00 | 1 990 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 337.00 | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 46 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | | 7 093.00 | 42 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 976.00 | | 39.00 | 23 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 547.00 | 315 876.00 | 445 568.00 | 1 149 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 286.00 | 311 423.00 | 435 367.00 | 1 094 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | 1 331.00 | 7 522.00 | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 3 121.00 | 2 679.00 | 35 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 470.00 | 457 470.00 | | 457 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 265.00 | 260 439.00 | 188 826.00 | 449 265.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 548.00 | 824 722.00 | 188 826.00 | 1 013 548.00 |