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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 000.00 | 29.00 | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 16 780.00 | 6 720.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 1 375.00 | 2 012.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 322.00 | 122 240.00 | 138 082.00 | 260 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 973.00 | 141 395.00 | 167 578.00 | 308 973.00 |
BT Marchandises | 323 246.00 | | 323 246.00 | 323 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 251.00 | 46.00 | 26 205.00 | 26 251.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 582.00 | 46.00 | 484 535.00 | 484 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 555.00 | 141 442.00 | 652 113.00 | 793 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -169 360.00 | | | -169 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DL TOTAL (I) | -59 125.00 | | | -59 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 818.00 | | | 408 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 238.00 | | | 711 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 113.00 | | | 652 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 864.00 | | | 404 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 116.00 | | 4 857.00 | 304 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 852.00 | | 4 857.00 | 258 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 025.00 | 26 370.00 | | 115 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 206.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 2 650.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | 23 514.00 | | 100 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 46.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 46.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 46.00 | 14.00 | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 212.00 | -1 212.00 | | -1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 818.00 | 107 915.00 | 300 903.00 | 408 818.00 |
VI Groupe et associés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 552.00 | 82 817.00 | 20 735.00 | 103 552.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 767.00 | 404 864.00 | 300 903.00 | 705 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |